有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年6月13日現在 | 当 期 平成28年12月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,679,440 | 23,458,494 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,041,045,589 | 794,840,390 | |||
| 親投資信託受益証券 | 400,679 | 400,559 | |||
| 流動資産合計 | 1,065,125,708 | 818,699,443 | |||
| 資産合計 | 1,065,125,708 | 818,699,443 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,792,832 | 9,169,635 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,319 | 20,561 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,173,027 | 822,650 | |||
| その他未払費用 | 45,988 | 37,182 | |||
| 流動負債合計 | 12,041,166 | 10,050,028 | |||
| 負債合計 | 12,041,166 | 10,050,028 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,349,104,001 | ※1 1,146,204,474 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 296,019,459 | ※2 △ 337,555,059 | |||
| (分配準備積立金) | 99,026,312 | 82,325,870 | |||
| 元本等合計 | 1,053,084,542 | 808,649,415 | |||
| 純資産合計 | 1,053,084,542 | 808,649,415 | |||
| 負債純資産合計 | 1,065,125,708 | 818,699,443 | |||
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