有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年12月13日現在 | 当 期 2019年6月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,315,326 | 11,206,695 | |||
| 投資信託受益証券 | 407,998,058 | 367,056,614 | |||
| 親投資信託受益証券 | 399,960 | 399,801 | |||
| 流動資産合計 | 421,713,344 | 378,663,110 | |||
| 資産合計 | 421,713,344 | 378,663,110 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,322,706 | 5,967,214 | |||
| 未払解約金 | - | 555,935 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,841 | 10,314 | |||
| 未払委託者報酬 | 473,921 | 412,702 | |||
| その他未払費用 | 19,431 | 15,927 | |||
| 流動負債合計 | 6,827,899 | 6,962,092 | |||
| 負債合計 | 6,827,899 | 6,962,092 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 790,338,336 | ※1 745,901,815 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 375,452,891 | ※2 △ 374,200,797 | |||
| (分配準備積立金) | 10,161,817 | - | |||
| 元本等合計 | 414,885,445 | 371,701,018 | |||
| 純資産合計 | 414,885,445 | 371,701,018 | |||
| 負債純資産合計 | 421,713,344 | 378,663,110 | |||
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