有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年12月15日現在 | 当 期 平成27年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,687,786 | 29,402,855 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,746,630,164 | 1,406,786,490 | |||
| 親投資信託受益証券 | 400,639 | 400,679 | |||
| 流動資産合計 | 1,785,718,589 | 1,436,590,024 | |||
| 資産合計 | 1,785,718,589 | 1,436,590,024 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,569,503 | 13,889,350 | |||
| 未払解約金 | 862,079 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 55,962 | 42,922 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,238,753 | 1,717,170 | |||
| その他未払費用 | 96,501 | 65,096 | |||
| 流動負債合計 | 18,822,798 | 15,714,538 | |||
| 負債合計 | 18,822,798 | 15,714,538 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,946,187,910 | ※1 1,736,168,820 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 179,292,119 | ※2 △ 315,293,334 | |||
| (分配準備積立金) | 137,255,394 | 125,637,703 | |||
| 元本等合計 | 1,766,895,791 | 1,420,875,486 | |||
| 純資産合計 | 1,766,895,791 | 1,420,875,486 | |||
| 負債純資産合計 | 1,785,718,589 | 1,436,590,024 | |||
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