有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年6月13日現在 | 当 期 平成26年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 59,587,581 | 38,687,786 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,576,423,049 | 1,746,630,164 | |||
| 親投資信託受益証券 | 400,559 | 400,639 | |||
| 流動資産合計 | 2,636,411,189 | 1,785,718,589 | |||
| 資産合計 | 2,636,411,189 | 1,785,718,589 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,409,951 | 15,569,503 | |||
| 未払解約金 | 4,877,057 | 862,079 | |||
| 未払受託者報酬 | 73,283 | 55,962 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,931,593 | 2,238,753 | |||
| その他未払費用 | 127,833 | 96,501 | |||
| 流動負債合計 | 30,419,717 | 18,822,798 | |||
| 負債合計 | 30,419,717 | 18,822,798 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,801,243,922 | ※1 1,946,187,910 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 195,252,450 | ※2 △ 179,292,119 | |||
| (分配準備積立金) | 191,329,850 | 137,255,394 | |||
| 元本等合計 | 2,605,991,472 | 1,766,895,791 | |||
| 純資産合計 | 2,605,991,472 | 1,766,895,791 | |||
| 負債純資産合計 | 2,636,411,189 | 1,785,718,589 | |||
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