有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年12月13日現在 | 当 期 平成29年6月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,458,494 | 22,305,994 | |||
| 投資信託受益証券 | 794,840,390 | 804,214,083 | |||
| 親投資信託受益証券 | 400,559 | 400,399 | |||
| 流動資産合計 | 818,699,443 | 826,920,476 | |||
| 資産合計 | 818,699,443 | 826,920,476 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,169,635 | 9,589,061 | |||
| 未払解約金 | - | 50,683 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,561 | 20,823 | |||
| 未払委託者報酬 | 822,650 | 833,243 | |||
| その他未払費用 | 37,182 | 32,589 | |||
| 流動負債合計 | 10,050,028 | 10,526,399 | |||
| 負債合計 | 10,050,028 | 10,526,399 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,146,204,474 | ※1 1,198,632,687 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 337,555,059 | ※2 △ 382,238,610 | |||
| (分配準備積立金) | 82,325,870 | 72,262,685 | |||
| 元本等合計 | 808,649,415 | 816,394,077 | |||
| 純資産合計 | 808,649,415 | 816,394,077 | |||
| 負債純資産合計 | 818,699,443 | 826,920,476 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
