有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年12月13日現在 | 当 期 2020年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,455,988 | 8,304,704 | |||
| 投資信託受益証券 | 341,824,196 | 261,717,483 | |||
| 親投資信託受益証券 | 399,681 | 399,561 | |||
| 流動資産合計 | 351,679,865 | 270,421,748 | |||
| 資産合計 | 351,679,865 | 270,421,748 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,748,687 | 3,811,533 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,825 | 7,854 | |||
| 未払委託者報酬 | 393,313 | 314,390 | |||
| その他未払費用 | 15,031 | 12,457 | |||
| 流動負債合計 | 4,166,856 | 4,146,234 | |||
| 負債合計 | 4,166,856 | 4,146,234 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 749,737,517 | ※1 762,306,697 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 402,224,508 | ※2 △ 496,031,183 | |||
| 元本等合計 | 347,513,009 | 266,275,514 | |||
| 純資産合計 | 347,513,009 | 266,275,514 | |||
| 負債純資産合計 | 351,679,865 | 270,421,748 | |||
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