有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年12月14日現在 | 当 期 平成28年6月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,745,124 | 23,679,440 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,206,943,426 | 1,041,045,589 | |||
| 親投資信託受益証券 | 400,719 | 400,679 | |||
| 流動資産合計 | 1,243,089,269 | 1,065,125,708 | |||
| 資産合計 | 1,243,089,269 | 1,065,125,708 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,643,088 | 10,792,832 | |||
| 未払受託者報酬 | 34,311 | 29,319 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,372,897 | 1,173,027 | |||
| その他未払費用 | 53,041 | 45,988 | |||
| 流動負債合計 | 14,103,337 | 12,041,166 | |||
| 負債合計 | 14,103,337 | 12,041,166 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,580,386,029 | ※1 1,349,104,001 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 351,400,097 | ※2 △ 296,019,459 | |||
| (分配準備積立金) | 118,399,025 | 99,026,312 | |||
| 元本等合計 | 1,228,985,932 | 1,053,084,542 | |||
| 純資産合計 | 1,228,985,932 | 1,053,084,542 | |||
| 負債純資産合計 | 1,243,089,269 | 1,065,125,708 | |||
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