有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年6月13日現在 | 当 期 平成29年12月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,305,994 | 20,992,203 | |||
| 投資信託受益証券 | 804,214,083 | 608,856,379 | |||
| 親投資信託受益証券 | 400,399 | 400,280 | |||
| 流動資産合計 | 826,920,476 | 630,248,862 | |||
| 資産合計 | 826,920,476 | 630,248,862 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,589,061 | 7,704,819 | |||
| 未払解約金 | 50,683 | 6,088,418 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,823 | 16,829 | |||
| 未払委託者報酬 | 833,243 | 673,536 | |||
| その他未払費用 | 32,589 | 28,617 | |||
| 流動負債合計 | 10,526,399 | 14,512,219 | |||
| 負債合計 | 10,526,399 | 14,512,219 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,198,632,687 | ※1 963,102,420 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 382,238,610 | ※2 △ 347,365,777 | |||
| (分配準備積立金) | 72,262,685 | 44,952,230 | |||
| 元本等合計 | 816,394,077 | 615,736,643 | |||
| 純資産合計 | 816,394,077 | 615,736,643 | |||
| 負債純資産合計 | 826,920,476 | 630,248,862 | |||
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