有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年6月13日現在 | 当 期 平成30年12月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,639,188 | 13,315,326 | |||
| 投資信託受益証券 | 452,850,706 | 407,998,058 | |||
| 親投資信託受益証券 | 400,160 | 399,960 | |||
| 流動資産合計 | 467,890,054 | 421,713,344 | |||
| 資産合計 | 467,890,054 | 421,713,344 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,434,527 | 6,322,706 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,246 | 11,841 | |||
| 未払委託者報酬 | 490,253 | 473,921 | |||
| その他未払費用 | 21,879 | 19,431 | |||
| 流動負債合計 | 6,958,905 | 6,827,899 | |||
| 負債合計 | 6,958,905 | 6,827,899 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 804,315,958 | ※1 790,338,336 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 343,384,809 | ※2 △ 375,452,891 | |||
| (分配準備積立金) | 27,584,792 | 10,161,817 | |||
| 元本等合計 | 460,931,149 | 414,885,445 | |||
| 純資産合計 | 460,931,149 | 414,885,445 | |||
| 負債純資産合計 | 467,890,054 | 421,713,344 | |||
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