- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年12月13日現在 | 当 期 平成30年6月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,992,203 | 14,639,188 | |||
| 投資信託受益証券 | 608,856,379 | 452,850,706 | |||
| 親投資信託受益証券 | 400,280 | 400,160 | |||
| 流動資産合計 | 630,248,862 | 467,890,054 | |||
| 資産合計 | 630,248,862 | 467,890,054 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,704,819 | 6,434,527 | |||
| 未払解約金 | 6,088,418 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 16,829 | 12,246 | |||
| 未払委託者報酬 | 673,536 | 490,253 | |||
| その他未払費用 | 28,617 | 21,879 | |||
| 流動負債合計 | 14,512,219 | 6,958,905 | |||
| 負債合計 | 14,512,219 | 6,958,905 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 963,102,420 | ※1 804,315,958 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 347,365,777 | ※2 △ 343,384,809 | |||
| (分配準備積立金) | 44,952,230 | 27,584,792 | |||
| 元本等合計 | 615,736,643 | 460,931,149 | |||
| 純資産合計 | 615,736,643 | 460,931,149 | |||
| 負債純資産合計 | 630,248,862 | 467,890,054 | |||
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