有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年6月15日現在 | 当 期 平成27年12月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,402,855 | 35,745,124 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,406,786,490 | 1,206,943,426 | |||
| 親投資信託受益証券 | 400,679 | 400,719 | |||
| 流動資産合計 | 1,436,590,024 | 1,243,089,269 | |||
| 資産合計 | 1,436,590,024 | 1,243,089,269 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,889,350 | 12,643,088 | |||
| 未払受託者報酬 | 42,922 | 34,311 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,717,170 | 1,372,897 | |||
| その他未払費用 | 65,096 | 53,041 | |||
| 流動負債合計 | 15,714,538 | 14,103,337 | |||
| 負債合計 | 15,714,538 | 14,103,337 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,736,168,820 | ※1 1,580,386,029 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 315,293,334 | ※2 △ 351,400,097 | |||
| (分配準備積立金) | 125,637,703 | 118,399,025 | |||
| 元本等合計 | 1,420,875,486 | 1,228,985,932 | |||
| 純資産合計 | 1,420,875,486 | 1,228,985,932 | |||
| 負債純資産合計 | 1,436,590,024 | 1,243,089,269 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
