有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月14日-令和1年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年6月13日現在 | 当 期 2019年12月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,206,695 | 9,455,988 | |||
| 投資信託受益証券 | 367,056,614 | 341,824,196 | |||
| 親投資信託受益証券 | 399,801 | 399,681 | |||
| 流動資産合計 | 378,663,110 | 351,679,865 | |||
| 資産合計 | 378,663,110 | 351,679,865 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,967,214 | 3,748,687 | |||
| 未払解約金 | 555,935 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 10,314 | 9,825 | |||
| 未払委託者報酬 | 412,702 | 393,313 | |||
| その他未払費用 | 15,927 | 15,031 | |||
| 流動負債合計 | 6,962,092 | 4,166,856 | |||
| 負債合計 | 6,962,092 | 4,166,856 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 745,901,815 | ※1 749,737,517 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 374,200,797 | ※2 △ 402,224,508 | |||
| 元本等合計 | 371,701,018 | 347,513,009 | |||
| 純資産合計 | 371,701,018 | 347,513,009 | |||
| 負債純資産合計 | 378,663,110 | 351,679,865 | |||
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