有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)

(1)【投資状況】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,051,582,773	88.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	413,364,514	11.93
合計(純資産総額)		3,464,947,287	100.00

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,658,174,860	96.60
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	199,268,751	3.40
合計(純資産総額)		5,857,443,611	100.00

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,164,737,280	99.94
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,791,060	0.06
合計(純資産総額)		3,166,528,340	100.00

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,816,620,287	100.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	△4,438,325	△0.04
合計(純資産総額)		10,812,181,962	100.00

(参考)JPMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	アメリカ	103,713,532	0.74
社債券	アメリカ	8,957,775,563	64.07
	イギリス	3,763,151,954	26.92
	香港	517,721,848	3.70
	小計	13,238,649,365	94.69
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	638,853,155	4.57
合計(純資産総額)		13,981,216,052	100.00

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	821,211,125	99.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,354,235	0.77
合計(純資産総額)		827,565,360	100.00

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	香港	6,116,003	0.74
社債券等	香港	133,553,831	16.26
	シンガポール	114,309,015	13.92
	フィリピン	24,306,906	2.96
	韓国	66,994,927	8.16
	台湾	180,326,796	21.96
	中国	217,555,159	26.49
	インド	52,545,512	6.40
	小計	789,592,146	96.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,492,674	3.11
合計(純資産総額)		821,200,823	100.00