有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
(1)【投資状況】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,011,337,251 | 84.77 |
| ケイマン | 133,882,950 | 11.22 | |
| 小計 | 1,145,220,201 | 96.00 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 47,747,469 | 4.00 |
| 合計(純資産総額) | 1,192,967,670 | 100.00 | |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 13,686,639,476 | 84.68 |
| ケイマン | 1,835,503,682 | 11.36 | |
| 小計 | 15,522,143,158 | 96.04 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 640,399,080 | 3.96 |
| 合計(純資産総額) | 16,162,542,238 | 100.00 | |
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