有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
(1)【投資状況】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 981,490,563 | 87.13 |
| ケイマン | 131,161,395 | 11.64 | |
| 小計 | 1,112,651,958 | 98.77 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 13,835,568 | 1.23 |
| 合計(純資産総額) | 1,126,487,526 | 100.00 | |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 11,820,362,032 | 86.88 |
| ケイマン | 1,614,132,678 | 11.86 | |
| 小計 | 13,434,494,710 | 98.75 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 170,341,457 | 1.25 |
| 合計(純資産総額) | 13,604,836,167 | 100.00 | |
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