有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)
(1)【投資状況】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 905,115,221 | 86.17 |
| ケイマン | 131,292,471 | 12.50 | |
| 小計 | 1,036,407,692 | 98.67 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 13,918,122 | 1.33 |
| 合計(純資産総額) | 1,050,325,814 | 100.00 | |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 11,430,397,178 | 87.10 |
| ケイマン | 1,639,192,377 | 12.49 | |
| 小計 | 13,069,589,555 | 99.59 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 54,295,549 | 0.41 |
| 合計(純資産総額) | 13,123,885,104 | 100.00 | |
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