有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)
(1)【投資状況】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,130,484,438 | 85.00 |
| ケイマン | 154,928,419 | 11.65 | |
| 小計 | 1,285,412,857 | 96.65 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 44,522,955 | 3.35 |
| 合計(純資産総額) | 1,329,935,812 | 100.00 | |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 18,845,733,503 | 84.86 |
| ケイマン | 2,599,300,923 | 11.70 | |
| 小計 | 21,445,034,426 | 96.56 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 764,299,467 | 3.44 |
| 合計(純資産総額) | 22,209,333,893 | 100.00 | |
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