有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/18-2023/05/17)
(1)【投資状況】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 630,764,482 | 86.06 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 84,698,432 | 11.56 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 17,432,977 | 2.38 |
| 合計(純資産総額) | 732,895,891 | 100.00 | |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 7,646,223,901 | 85.62 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,065,371,256 | 11.93 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 218,539,858 | 2.45 |
| 合計(純資産総額) | 8,930,135,015 | 100.00 | |
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