- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/18-2026/05/18)
(1)【投資状況】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 362,254,515 | 86.50 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 49,912,782 | 11.92 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,630,288 | 1.58 |
| 合計(純資産総額) | 418,797,585 | 100.00 | |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 5,895,048,590 | 87.37 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 793,153,145 | 11.76 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 59,018,177 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 6,747,219,912 | 100.00 | |
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