- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/20-2025/11/17)
(1)【投資状況】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 391,865,890 | 85.84 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 51,318,414 | 11.24 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 13,347,488 | 2.92 |
| 合計(純資産総額) | 456,531,792 | 100.00 | |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 6,016,056,985 | 85.83 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 784,896,280 | 11.20 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 208,137,512 | 2.97 |
| 合計(純資産総額) | 7,009,090,777 | 100.00 | |
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