有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)
(1)【投資状況】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,463,336,780 | 84.58 |
| ケイマン | 195,924,618 | 11.32 | |
| 小計 | 1,659,261,398 | 95.90 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 70,922,331 | 4.10 |
| 合計(純資産総額) | 1,730,183,729 | 100.00 | |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 28,808,416,510 | 84.36 |
| ケイマン | 3,887,635,648 | 11.38 | |
| 小計 | 32,696,052,158 | 95.74 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,453,583,255 | 4.26 |
| 合計(純資産総額) | 34,149,635,413 | 100.00 | |
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