有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)
(1)【投資状況】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 727,162,158 | 86.02 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 96,522,258 | 11.42 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 21,641,883 | 2.56 |
| 合計(純資産総額) | 845,326,299 | 100.00 | |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 8,243,276,238 | 86.06 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,095,612,423 | 11.44 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 239,575,894 | 2.50 |
| 合計(純資産総額) | 9,578,464,555 | 100.00 | |
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