有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)

(1)【投資状況】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,428,633,939	95.57
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	112,599,954	4.43
合計(純資産総額)		2,541,233,893	100.00

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	6,023,845,391	93.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	386,159,464	6.02
合計(純資産総額)		6,410,004,855	100.00

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,834,153,529	102.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△66,717,865	△2.41
合計(純資産総額)		2,767,435,664	100.00

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,704,577,261	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,403,790	△0.04
合計(純資産総額)		9,701,173,471	100.00

(参考)JPMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	アメリカ	145,883,997	1.16
	イギリス	23,764,230	0.19
	小計	169,648,227	1.35
社債券	アメリカ	7,852,222,632	62.62
	イギリス	2,916,231,019	23.26
	香港	384,725,149	3.07
	シンガポール	198,579,108	1.58
	小計	11,351,757,908	90.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,017,144,667	8.11
合計(純資産総額)		12,538,550,802	100.00

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	744,477,338	96.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,660,086	3.33
合計(純資産総額)		770,137,424	100.00

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券等	香港	229,608,925	30.84
	シンガポール	46,822,324	6.29
	韓国	21,674,600	2.91
	台湾	160,726,294	21.59
	中国	269,256,244	36.17
	小計	728,088,387	97.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,390,577	2.20
合計(純資産総額)		744,478,964	100.00