有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/19-2025/05/19)
(1)【投資状況】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 422,553,684 | 85.50 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 59,559,250 | 12.05 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 12,105,159 | 2.45 |
| 合計(純資産総額) | 494,218,093 | 100.00 | |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 5,705,798,800 | 85.96 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 794,634,610 | 11.97 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 137,536,931 | 2.07 |
| 合計(純資産総額) | 6,637,970,341 | 100.00 | |
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