有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/18-2024/05/17)
(1)【投資状況】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 539,135,304 | 86.12 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 73,077,840 | 11.67 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 13,789,114 | 2.20 |
| 合計(純資産総額) | 626,002,258 | 100.00 | |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 7,381,194,060 | 86.07 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,000,382,488 | 11.67 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 194,265,975 | 2.27 |
| 合計(純資産総額) | 8,575,842,523 | 100.00 | |
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