有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/18-2023/11/17)
(1)【投資状況】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 574,897,633 | 86.22 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 74,125,131 | 11.12 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 17,721,600 | 2.66 |
| 合計(純資産総額) | 666,744,364 | 100.00 | |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 7,203,818,160 | 86.06 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 960,108,680 | 11.47 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 206,508,782 | 2.47 |
| 合計(純資産総額) | 8,370,435,622 | 100.00 | |
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