有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 8月15日現在 | 当期 平成26年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,171 | 13,204 |
| 投資信託受益証券 | 1,313,214 | 1,411,003 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,039 |
| 未収入金 | 1,025 | 594 |
| 流動資産合計 | 1,327,411 | 1,425,840 |
| 資産合計 | 1,327,411 | 1,425,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 30 | 33 |
| 未払委託者報酬 | 1,055 | 1,244 |
| その他未払費用 | 1,036 | 628 |
| 流動負債合計 | 2,121 | 1,905 |
| 負債合計 | 2,121 | 1,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 325,290 | 423,935 |
| (分配準備積立金) | 509,894 | 509,894 |
| 元本等合計 | 1,325,290 | 1,423,935 |
| 純資産合計 | 1,325,290 | 1,423,935 |
| 負債純資産合計 | 1,327,411 | 1,425,840 |
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