有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 2月15日現在 | 当期 2019年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,527,532 | 121,207,996 |
| 投資信託受益証券 | 3,301,106,312 | 3,180,254,901 |
| 親投資信託受益証券 | 3,386,542 | 3,259,780 |
| 未収入金 | 55,264,710 | 45,411,502 |
| 未収配当金 | 48,400,479 | 52,337,813 |
| 流動資産合計 | 3,520,685,575 | 3,402,471,992 |
| 資産合計 | 3,520,685,575 | 3,402,471,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,073,901 | 53,423,722 |
| 未払解約金 | 15,347,349 | 352,921 |
| 未払受託者報酬 | 93,698 | 94,184 |
| 未払委託者報酬 | 2,967,406 | 2,982,828 |
| 未払利息 | 122 | 37 |
| その他未払費用 | 1,125,504 | 2,146,038 |
| 流動負債合計 | 68,607,980 | 58,999,730 |
| 負債合計 | 68,607,980 | 58,999,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,907,390,103 | 5,342,372,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,455,312,508 | △1,998,900,010 |
| (分配準備積立金) | 1,926 | 5,252 |
| 元本等合計 | 3,452,077,595 | 3,343,472,262 |
| 純資産合計 | 3,452,077,595 | 3,343,472,262 |
| 負債純資産合計 | 3,520,685,575 | 3,402,471,992 |
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