- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 2月17日現在 | 当期 2020年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,442,675 | 87,449,496 |
| 投資信託受益証券 | 3,148,908,469 | 2,537,092,972 |
| 親投資信託受益証券 | 3,318,455 | 2,591,266 |
| 未収入金 | 52,888,918 | 47,278,562 |
| 未収配当金 | 51,611,297 | 53,633,793 |
| 流動資産合計 | 3,365,169,814 | 2,728,046,089 |
| 資産合計 | 3,365,169,814 | 2,728,046,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,932,179 | 31,875,720 |
| 未払解約金 | 7,534,967 | 31,744,425 |
| 未払受託者報酬 | 101,591 | 79,754 |
| 未払委託者報酬 | 3,217,433 | 2,525,916 |
| 未払利息 | 33 | 111 |
| その他未払費用 | 1,146,181 | 2,192,761 |
| 流動負債合計 | 64,932,384 | 68,418,687 |
| 負債合計 | 64,932,384 | 68,418,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,293,217,944 | 5,312,620,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,992,980,514 | △2,652,992,636 |
| (分配準備積立金) | - | 58,825,702 |
| 元本等合計 | 3,300,237,430 | 2,659,627,402 |
| 純資産合計 | 3,300,237,430 | 2,659,627,402 |
| 負債純資産合計 | 3,365,169,814 | 2,728,046,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
