有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 2月15日現在 | 当期 平成28年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,760,900 | 5,457,911 |
| 投資信託受益証券 | 147,230,106 | 65,560,481 |
| 親投資信託受益証券 | 168,486 | 68,182 |
| 未収入金 | 2,274,141 | - |
| 未収利息 | 10 | - |
| 流動資産合計 | 157,433,643 | 71,086,574 |
| 資産合計 | 157,433,643 | 71,086,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 912,202 |
| 未払収益分配金 | 2,430,188 | 1,078,754 |
| 未払受託者報酬 | 4,554 | 1,880 |
| 未払委託者報酬 | 144,521 | 59,780 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 83,997 | 123,452 |
| 流動負債合計 | 2,663,260 | 2,176,072 |
| 負債合計 | 2,663,260 | 2,176,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,012,581 | 71,916,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,242,198 | △3,006,493 |
| (分配準備積立金) | 90 | 37 |
| 元本等合計 | 154,770,383 | 68,910,502 |
| 純資産合計 | 154,770,383 | 68,910,502 |
| 負債純資産合計 | 157,433,643 | 71,086,574 |
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