有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 2月16日現在 | 当期 平成27年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,789,123 | 9,348,592 |
| 投資信託受益証券 | 181,990,538 | 186,591,577 |
| 親投資信託受益証券 | 187,324 | 200,551 |
| 未収入金 | 1,517,593 | 2,169,617 |
| 未収利息 | 16 | 16 |
| 流動資産合計 | 193,484,594 | 198,310,353 |
| 資産合計 | 193,484,594 | 198,310,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,917,891 | 2,291,615 |
| 未払受託者報酬 | 4,562 | 6,006 |
| 未払委託者報酬 | 144,764 | 190,495 |
| その他未払費用 | 26,327 | 129,334 |
| 流動負債合計 | 2,093,544 | 2,617,450 |
| 負債合計 | 2,093,544 | 2,617,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,859,447 | 152,774,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,531,603 | 42,918,559 |
| (分配準備積立金) | 2,505,517 | 37 |
| 元本等合計 | 191,391,050 | 195,692,903 |
| 純資産合計 | 191,391,050 | 195,692,903 |
| 負債純資産合計 | 193,484,594 | 198,310,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
