有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 8月16日現在 | 当期 2022年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,886,446 | 29,677,350 |
| 投資信託受益証券 | 1,556,626,639 | 969,482,354 |
| 親投資信託受益証券 | 1,606,084 | 973,817 |
| 未収入金 | 19,186,362 | 8,651,158 |
| 未収配当金 | 30,025,203 | 20,759,793 |
| 流動資産合計 | 1,672,330,734 | 1,029,544,472 |
| 資産合計 | 1,672,330,734 | 1,029,544,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,792,243 | 6,904,969 |
| 未払解約金 | 26,265,972 | 7,188,803 |
| 未払受託者報酬 | 47,627 | 26,328 |
| 未払委託者報酬 | 1,508,397 | 834,059 |
| 未払利息 | 29 | 3 |
| その他未払費用 | 2,143,934 | 587,405 |
| 流動負債合計 | 40,758,202 | 15,541,567 |
| 負債合計 | 40,758,202 | 15,541,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,698,060,897 | 1,726,242,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,066,488,365 | △712,239,429 |
| (分配準備積立金) | 170,475,895 | 175,537,320 |
| 元本等合計 | 1,631,572,532 | 1,014,002,905 |
| 純資産合計 | 1,631,572,532 | 1,014,002,905 |
| 負債純資産合計 | 1,672,330,734 | 1,029,544,472 |
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