有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 2月17日現在 | 当期 平成26年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,204 | 94,509 |
| 投資信託受益証券 | 1,411,003 | 2,541,475 |
| 親投資信託受益証券 | 1,039 | 2,580 |
| 未収入金 | 594 | 14,941 |
| 流動資産合計 | 1,425,840 | 2,653,505 |
| 資産合計 | 1,425,840 | 2,653,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 26,002 |
| 未払解約金 | - | 4,790 |
| 未払受託者報酬 | 33 | 65 |
| 未払委託者報酬 | 1,244 | 2,274 |
| その他未払費用 | 628 | 1,343 |
| 流動負債合計 | 1,905 | 34,474 |
| 負債合計 | 1,905 | 34,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,733,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 423,935 | 885,549 |
| (分配準備積立金) | 509,894 | 512,516 |
| 元本等合計 | 1,423,935 | 2,619,031 |
| 純資産合計 | 1,423,935 | 2,619,031 |
| 負債純資産合計 | 1,425,840 | 2,653,505 |
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