有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 8月15日現在 | 当期 2020年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,207,996 | 108,442,675 |
| 投資信託受益証券 | 3,180,254,901 | 3,148,908,469 |
| 親投資信託受益証券 | 3,259,780 | 3,318,455 |
| 未収入金 | 45,411,502 | 52,888,918 |
| 未収配当金 | 52,337,813 | 51,611,297 |
| 流動資産合計 | 3,402,471,992 | 3,365,169,814 |
| 資産合計 | 3,402,471,992 | 3,365,169,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,423,722 | 52,932,179 |
| 未払解約金 | 352,921 | 7,534,967 |
| 未払受託者報酬 | 94,184 | 101,591 |
| 未払委託者報酬 | 2,982,828 | 3,217,433 |
| 未払利息 | 37 | 33 |
| その他未払費用 | 2,146,038 | 1,146,181 |
| 流動負債合計 | 58,999,730 | 64,932,384 |
| 負債合計 | 58,999,730 | 64,932,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,342,372,272 | 5,293,217,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,998,900,010 | △1,992,980,514 |
| (分配準備積立金) | 5,252 | - |
| 元本等合計 | 3,343,472,262 | 3,300,237,430 |
| 純資産合計 | 3,343,472,262 | 3,300,237,430 |
| 負債純資産合計 | 3,402,471,992 | 3,365,169,814 |
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