有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 8月15日現在 | 当期 平成30年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,207,441 | 229,305,923 |
| 投資信託受益証券 | 269,393,731 | 2,531,672,345 |
| 親投資信託受益証券 | 290,122 | 2,804,415 |
| 未収入金 | 2,526,128 | - |
| 未収配当金 | - | 12,399,218 |
| 流動資産合計 | 291,417,422 | 2,776,181,901 |
| 資産合計 | 291,417,422 | 2,776,181,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,113,007 | 61,180,515 |
| 未払収益分配金 | 4,394,830 | 44,859,631 |
| 未払解約金 | 109,627 | 7,193,761 |
| 未払受託者報酬 | 6,404 | 71,865 |
| 未払委託者報酬 | 203,072 | 2,276,015 |
| 未払利息 | 16 | 208 |
| その他未払費用 | 110,559 | 629,266 |
| 流動負債合計 | 5,937,515 | 116,211,261 |
| 負債合計 | 5,937,515 | 116,211,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 292,988,673 | 2,990,642,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,508,766 | △330,671,432 |
| (分配準備積立金) | 173 | 1,653 |
| 元本等合計 | 285,479,907 | 2,659,970,640 |
| 純資産合計 | 285,479,907 | 2,659,970,640 |
| 負債純資産合計 | 291,417,422 | 2,776,181,901 |
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