- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 2月15日現在 | 当期 平成30年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 229,305,923 | 169,984,946 |
| 投資信託受益証券 | 2,531,672,345 | 3,414,668,663 |
| 親投資信託受益証券 | 2,804,415 | 3,653,658 |
| 未収入金 | - | 28,590,909 |
| 未収配当金 | 12,399,218 | 43,051,448 |
| 流動資産合計 | 2,776,181,901 | 3,659,949,624 |
| 資産合計 | 2,776,181,901 | 3,659,949,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 61,180,515 | 12,930,661 |
| 未払収益分配金 | 44,859,631 | 43,946,493 |
| 未払解約金 | 7,193,761 | 1,610,406 |
| 未払受託者報酬 | 71,865 | 93,576 |
| 未払委託者報酬 | 2,276,015 | 2,963,606 |
| 未払利息 | 208 | 218 |
| その他未払費用 | 629,266 | 2,122,871 |
| 流動負債合計 | 116,211,261 | 63,667,831 |
| 負債合計 | 116,211,261 | 63,667,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,990,642,072 | 4,394,649,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △330,671,432 | △798,367,540 |
| (分配準備積立金) | 1,653 | 1,225 |
| 元本等合計 | 2,659,970,640 | 3,596,281,793 |
| 純資産合計 | 2,659,970,640 | 3,596,281,793 |
| 負債純資産合計 | 2,776,181,901 | 3,659,949,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
