有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 2月15日現在 | 当期 2021年 8月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,914,687 | 64,886,446 |
| 投資信託受益証券 | 2,224,056,862 | 1,556,626,639 |
| 親投資信託受益証券 | 2,322,158 | 1,606,084 |
| 未収入金 | 120,718,074 | 19,186,362 |
| 未収配当金 | 43,598,699 | 30,025,203 |
| 流動資産合計 | 2,464,610,480 | 1,672,330,734 |
| 資産合計 | 2,464,610,480 | 1,672,330,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,691,009 | 10,792,243 |
| 未払解約金 | 119,465,032 | 26,265,972 |
| 未払受託者報酬 | 69,135 | 47,627 |
| 未払委託者報酬 | 2,189,587 | 1,508,397 |
| 未払利息 | 6 | 29 |
| その他未払費用 | 1,043,893 | 2,143,934 |
| 流動負債合計 | 147,458,662 | 40,758,202 |
| 負債合計 | 147,458,662 | 40,758,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,115,168,194 | 2,698,060,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,798,016,376 | △1,066,488,365 |
| (分配準備積立金) | 133,768,333 | 170,475,895 |
| 元本等合計 | 2,317,151,818 | 1,631,572,532 |
| 純資産合計 | 2,317,151,818 | 1,631,572,532 |
| 負債純資産合計 | 2,464,610,480 | 1,672,330,734 |
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