有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 8月15日現在 | 当期 平成27年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,509 | 9,789,123 |
| 投資信託受益証券 | 2,541,475 | 181,990,538 |
| 親投資信託受益証券 | 2,580 | 187,324 |
| 未収入金 | 14,941 | 1,517,593 |
| 未収利息 | - | 16 |
| 流動資産合計 | 2,653,505 | 193,484,594 |
| 資産合計 | 2,653,505 | 193,484,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,002 | 1,917,891 |
| 未払解約金 | 4,790 | - |
| 未払受託者報酬 | 65 | 4,562 |
| 未払委託者報酬 | 2,274 | 144,764 |
| その他未払費用 | 1,343 | 26,327 |
| 流動負債合計 | 34,474 | 2,093,544 |
| 負債合計 | 34,474 | 2,093,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,733,482 | 127,859,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 885,549 | 63,531,603 |
| (分配準備積立金) | 512,516 | 2,505,517 |
| 元本等合計 | 2,619,031 | 191,391,050 |
| 純資産合計 | 2,619,031 | 191,391,050 |
| 負債純資産合計 | 2,653,505 | 193,484,594 |
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