有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 8月15日現在 | 当期 平成29年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,457,911 | 5,913,052 |
| 投資信託受益証券 | 65,560,481 | 115,291,720 |
| 親投資信託受益証券 | 68,182 | 115,539 |
| 未収入金 | - | 1,616,179 |
| 流動資産合計 | 71,086,574 | 122,936,490 |
| 資産合計 | 71,086,574 | 122,936,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 912,202 | - |
| 未払収益分配金 | 1,078,754 | 1,730,563 |
| 未払受託者報酬 | 1,880 | 3,040 |
| 未払委託者報酬 | 59,780 | 96,648 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 123,452 | 40,802 |
| 流動負債合計 | 2,176,072 | 1,871,057 |
| 負債合計 | 2,176,072 | 1,871,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,916,995 | 115,370,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,006,493 | 5,694,553 |
| (分配準備積立金) | 37 | 34 |
| 元本等合計 | 68,910,502 | 121,065,433 |
| 純資産合計 | 68,910,502 | 121,065,433 |
| 負債純資産合計 | 71,086,574 | 122,936,490 |
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