有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 8月15日現在 | 当期 平成31年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,984,946 | 112,527,532 |
| 投資信託受益証券 | 3,414,668,663 | 3,301,106,312 |
| 親投資信託受益証券 | 3,653,658 | 3,386,542 |
| 未収入金 | 28,590,909 | 55,264,710 |
| 未収配当金 | 43,051,448 | 48,400,479 |
| 流動資産合計 | 3,659,949,624 | 3,520,685,575 |
| 資産合計 | 3,659,949,624 | 3,520,685,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,930,661 | - |
| 未払収益分配金 | 43,946,493 | 49,073,901 |
| 未払解約金 | 1,610,406 | 15,347,349 |
| 未払受託者報酬 | 93,576 | 93,698 |
| 未払委託者報酬 | 2,963,606 | 2,967,406 |
| 未払利息 | 218 | 122 |
| その他未払費用 | 2,122,871 | 1,125,504 |
| 流動負債合計 | 63,667,831 | 68,607,980 |
| 負債合計 | 63,667,831 | 68,607,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,394,649,333 | 4,907,390,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △798,367,540 | △1,455,312,508 |
| (分配準備積立金) | 1,225 | 1,926 |
| 元本等合計 | 3,596,281,793 | 3,452,077,595 |
| 純資産合計 | 3,596,281,793 | 3,452,077,595 |
| 負債純資産合計 | 3,659,949,624 | 3,520,685,575 |
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