有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年9月27日現在 | 当 期 平成26年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,482,784 | 7,794,784 | |||
| 投資信託受益証券 | 468,519,163 | 265,962,735 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,002,399 | 3,003,299 | |||
| 未収入金 | - | 6,109,999 | |||
| 流動資産合計 | 475,004,346 | 282,870,817 | |||
| 資産合計 | 475,004,346 | 282,870,817 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 491,337 | 273,981 | |||
| 未払解約金 | - | 11,488,609 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,692 | 6,864 | |||
| 未払委託者報酬 | 465,544 | 252,041 | |||
| その他未払費用 | 20,931 | 14,352 | |||
| 流動負債合計 | 990,504 | 12,035,847 | |||
| 負債合計 | 990,504 | 12,035,847 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 491,337,052 | ※1 273,981,766 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 17,323,210 | ※2 △ 3,146,796 | |||
| (分配準備積立金) | 11,609,962 | 10,050,539 | |||
| 元本等合計 | 474,013,842 | 270,834,970 | |||
| 純資産合計 | 474,013,842 | 270,834,970 | |||
| 負債純資産合計 | 475,004,346 | 282,870,817 | |||
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