有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月28日-令和1年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年3月27日現在 | 当 期 2019年9月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 397,040 | 285,513 | |||
| 投資信託受益証券 | 27,010,135 | 24,360,240 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,543 | 1,542 | |||
| 流動資産合計 | 27,408,718 | 24,647,295 | |||
| 資産合計 | 27,408,718 | 24,647,295 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 31,401 | 28,368 | |||
| 未払受託者報酬 | 678 | 671 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,026 | 24,819 | |||
| その他未払費用 | 1,086 | 983 | |||
| 流動負債合計 | 58,191 | 54,841 | |||
| 負債合計 | 58,191 | 54,841 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 31,401,431 | ※1 28,368,836 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,050,904 | ※2 △ 3,776,382 | |||
| (分配準備積立金) | 2,720,851 | 2,278,208 | |||
| 元本等合計 | 27,350,527 | 24,592,454 | |||
| 純資産合計 | 27,350,527 | 24,592,454 | |||
| 負債純資産合計 | 27,408,718 | 24,647,295 | |||
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