有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年3月28日-令和2年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月27日現在 | 当 期 2020年9月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 487,247 | 405,923 | |||
| 投資信託受益証券 | 18,315,926 | 20,756,281 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,542 | 1,542 | |||
| 流動資産合計 | 18,804,715 | 21,163,746 | |||
| 資産合計 | 18,804,715 | 21,163,746 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,483 | 25,608 | |||
| 未払受託者報酬 | 522 | 608 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,508 | 22,723 | |||
| その他未払費用 | 793 | 743 | |||
| 流動負債合計 | 46,306 | 49,682 | |||
| 負債合計 | 46,306 | 49,682 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,483,742 | ※1 25,608,397 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,725,333 | ※2 △ 4,494,333 | |||
| (分配準備積立金) | 1,926,708 | 2,052,173 | |||
| 元本等合計 | 18,758,409 | 21,114,064 | |||
| 純資産合計 | 18,758,409 | 21,114,064 | |||
| 負債純資産合計 | 18,804,715 | 21,163,746 | |||
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