有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年9月28日現在 | 当 期 平成28年3月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 924,025 | |||
| コール・ローン | 1,199,664 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 147,845,155 | 119,925,074 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,004,099 | 1,004,199 | |||
| 流動資産合計 | 150,048,918 | 121,853,298 | |||
| 資産合計 | 150,048,918 | 121,853,298 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 158,157 | 131,538 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,419 | 3,052 | |||
| 未払委託者報酬 | 162,230 | 112,114 | |||
| その他未払費用 | 6,778 | 5,491 | |||
| 流動負債合計 | 331,584 | 252,195 | |||
| 負債合計 | 331,584 | 252,195 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 158,157,708 | ※1 131,538,454 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 8,440,374 | ※2 △ 9,937,351 | |||
| (分配準備積立金) | 10,542,193 | 10,027,368 | |||
| 元本等合計 | 149,717,334 | 121,601,103 | |||
| 純資産合計 | 149,717,334 | 121,601,103 | |||
| 負債純資産合計 | 150,048,918 | 121,853,298 | |||
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