有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月28日-平成31年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年9月27日現在 | 当 期 平成31年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,693 | - | |||
| コール・ローン | 321,173 | 397,040 | |||
| 投資信託受益証券 | 29,611,093 | 27,010,135 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,544 | 1,543 | |||
| 流動資産合計 | 29,940,503 | 27,408,718 | |||
| 資産合計 | 29,940,503 | 27,408,718 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 33,785 | 31,401 | |||
| 未払受託者報酬 | 807 | 678 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,171 | 25,026 | |||
| その他未払費用 | 1,594 | 1,086 | |||
| 流動負債合計 | 66,357 | 58,191 | |||
| 負債合計 | 66,357 | 58,191 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 33,785,853 | ※1 31,401,431 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,911,707 | ※2 △ 4,050,904 | |||
| (分配準備積立金) | 2,914,749 | 2,720,851 | |||
| 元本等合計 | 29,874,146 | 27,350,527 | |||
| 純資産合計 | 29,874,146 | 27,350,527 | |||
| 負債純資産合計 | 29,940,503 | 27,408,718 | |||
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