有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年3月27日現在 | 当 期 平成27年9月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,392,988 | 1,199,664 | |||
| 投資信託受益証券 | 176,990,446 | 147,845,155 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,998 | 1,004,099 | |||
| 流動資産合計 | 179,387,432 | 150,048,918 | |||
| 資産合計 | 179,387,432 | 150,048,918 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 180,510 | 158,157 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,419 | 4,419 | |||
| 未払委託者報酬 | 162,598 | 162,230 | |||
| その他未払費用 | 7,873 | 6,778 | |||
| 流動負債合計 | 355,400 | 331,584 | |||
| 負債合計 | 355,400 | 331,584 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 180,510,006 | ※1 158,157,708 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,477,974 | ※2 △ 8,440,374 | |||
| (分配準備積立金) | 10,655,672 | 10,542,193 | |||
| 元本等合計 | 179,032,032 | 149,717,334 | |||
| 純資産合計 | 179,032,032 | 149,717,334 | |||
| 負債純資産合計 | 179,387,432 | 150,048,918 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
