有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月27日現在 | 当 期 2022年3月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 555,758 | 342,188 | |||
| 投資信託受益証券 | 21,235,264 | 19,628,635 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,541 | 1,541 | |||
| 流動資産合計 | 21,792,563 | 19,972,364 | |||
| 資産合計 | 21,792,563 | 19,972,364 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,881 | 25,975 | |||
| 未払受託者報酬 | 599 | 503 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,385 | 18,684 | |||
| その他未払費用 | 728 | 728 | |||
| 流動負債合計 | 49,593 | 45,890 | |||
| 負債合計 | 49,593 | 45,890 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,881,047 | ※1 25,975,627 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,138,077 | ※2 △ 6,049,153 | |||
| (分配準備積立金) | 2,117,208 | 2,105,044 | |||
| 元本等合計 | 21,742,970 | 19,926,474 | |||
| 純資産合計 | 21,742,970 | 19,926,474 | |||
| 負債純資産合計 | 21,792,563 | 19,972,364 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
