有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月28日-平成29年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年3月27日現在 | 当 期 平成29年9月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 602,048 | 815,243 | |||
| 投資信託受益証券 | 83,121,517 | 59,871,922 | |||
| 親投資信託受益証券 | 503,647 | 1,545 | |||
| 流動資産合計 | 84,227,212 | 60,688,710 | |||
| 資産合計 | 84,227,212 | 60,688,710 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 89,685 | 64,170 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,080 | 1,642 | |||
| 未払委託者報酬 | 76,472 | 60,579 | |||
| その他未払費用 | 3,940 | 2,682 | |||
| 流動負債合計 | 172,177 | 129,073 | |||
| 負債合計 | 172,177 | 129,073 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 89,685,912 | ※1 64,170,792 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,630,877 | ※2 △ 3,611,155 | |||
| (分配準備積立金) | 7,726,065 | 5,676,446 | |||
| 元本等合計 | 84,055,035 | 60,559,637 | |||
| 純資産合計 | 84,055,035 | 60,559,637 | |||
| 負債純資産合計 | 84,227,212 | 60,688,710 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
