有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月28日-平成30年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年9月27日現在 | 当 期 平成30年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 405,824 | |||
| コール・ローン | 815,243 | 321,610 | |||
| 投資信託受益証券 | 59,871,922 | 49,387,364 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,545 | 1,545 | |||
| 流動資産合計 | 60,688,710 | 50,116,343 | |||
| 資産合計 | 60,688,710 | 50,116,343 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 64,170 | 55,012 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,642 | 1,241 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,579 | 45,807 | |||
| その他未払費用 | 2,682 | 2,116 | |||
| 流動負債合計 | 129,073 | 104,176 | |||
| 負債合計 | 129,073 | 104,176 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 64,170,792 | ※1 55,012,482 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,611,155 | ※2 △ 5,000,315 | |||
| (分配準備積立金) | 5,676,446 | 4,819,250 | |||
| 元本等合計 | 60,559,637 | 50,012,167 | |||
| 純資産合計 | 60,559,637 | 50,012,167 | |||
| 負債純資産合計 | 60,688,710 | 50,116,343 | |||
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