有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年9月27日現在 | 当 期 平成29年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 627,163 | 602,048 | |||
| 投資信託受益証券 | 107,068,190 | 83,121,517 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,898 | 503,647 | |||
| 流動資産合計 | 108,699,251 | 84,227,212 | |||
| 資産合計 | 108,699,251 | 84,227,212 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 113,612 | 89,685 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,815 | 2,080 | |||
| 未払委託者報酬 | 103,460 | 76,472 | |||
| その他未払費用 | 4,609 | 3,940 | |||
| 流動負債合計 | 224,496 | 172,177 | |||
| 負債合計 | 224,496 | 172,177 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 113,612,194 | ※1 89,685,912 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,137,439 | ※2 △ 5,630,877 | |||
| (分配準備積立金) | 9,273,926 | 7,726,065 | |||
| 元本等合計 | 108,474,755 | 84,055,035 | |||
| 純資産合計 | 108,474,755 | 84,055,035 | |||
| 負債純資産合計 | 108,699,251 | 84,227,212 | |||
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